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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 087.00 | | 969 087.00 | 969 087.00 |
AP Constructions | 13 589.00 | 4 545.00 | 9 044.00 | 13 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 094.00 | 9 239.00 | 1 855.00 | 11 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 162.00 | 96 835.00 | 3 326.00 | 100 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 943.00 | 110 620.00 | 1 184 322.00 | 1 294 943.00 |
BZ Autres créances | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 976.00 | | 67 976.00 | 67 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 919.00 | 110 620.00 | 1 252 298.00 | 1 362 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 548.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 437 960.00 | 392 502.00 | | 437 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 292.00 | 113 409.00 | | 85 292.00 |
DL TOTAL (I) | 904 828.00 | 884 036.00 | | 904 828.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 806.00 | 17 422.00 | | 19 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 806.00 | 37 422.00 | | 25 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 508.00 | 308 740.00 | | 246 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 649.00 | | 8 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 280.00 | 105 995.00 | | 66 280.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 664.00 | 423 385.00 | | 321 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 298.00 | 1 344 843.00 | | 1 252 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 073.00 | 176 876.00 | | 138 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 423.00 | 25 806.00 | 37 423.00 | 37 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 509.00 | 62 919.00 | 143 503.00 | 246 509.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 233.00 | 151 233.00 | | 151 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 664.00 | 138 074.00 | 143 503.00 | 321 664.00 |