| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 087.00 | | 969 087.00 | 969 087.00 |
AP Constructions | 13 589.00 | 7 263.00 | 6 326.00 | 13 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 853.00 | 9 961.00 | 2 891.00 | 12 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 078.00 | 100 466.00 | 2 612.00 | 103 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 218.00 | 117 891.00 | 1 182 327.00 | 1 300 218.00 |
BZ Autres créances | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CF Disponibilités | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 780.00 | | 263 780.00 | 263 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 998.00 | 117 891.00 | 1 446 107.00 | 1 563 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 534 141.00 | 454 252.00 | | 534 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 900.00 | 184 388.00 | | 178 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 617.00 | 1 020 217.00 | | 1 094 617.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 439.00 | 22 414.00 | | 23 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 439.00 | 28 414.00 | | 29 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 421.00 | 183 590.00 | | 148 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 19 030.00 | | 17 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 698.00 | 156 294.00 | | 155 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 050.00 | 358 915.00 | | 322 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 107.00 | 1 407 546.00 | | 1 446 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 264.00 | 210 494.00 | | 209 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 414.00 | 23 440.00 | 22 414.00 | 28 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 414.00 | 23 440.00 | 22 414.00 | 28 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 421.00 | 35 636.00 | 112 785.00 | 148 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 307.00 | 147 307.00 | | 141 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 050.00 | 209 265.00 | 112 785.00 | 322 050.00 |