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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 087.00 | | 969 087.00 | 969 087.00 |
AP Constructions | 13 589.00 | 3 186.00 | 10 403.00 | 13 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 162.00 | 91 828.00 | 8 334.00 | 100 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 856.00 | 104 022.00 | 1 188 834.00 | 1 292 856.00 |
BZ Autres créances | 40 968.00 | | 40 968.00 | 40 968.00 |
CF Disponibilités | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 009.00 | | 156 009.00 | 156 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 866.00 | 104 022.00 | 1 344 843.00 | 1 448 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 548.00 | 21 465.00 | | 26 548.00 |
DG Autres réserves | 392 502.00 | 338 789.00 | | 392 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 409.00 | 101 651.00 | | 113 409.00 |
DL TOTAL (I) | 884 036.00 | 813 482.00 | | 884 036.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 422.00 | 17 956.00 | | 17 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 422.00 | 17 956.00 | | 37 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 740.00 | 370 239.00 | | 308 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 4 874.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 995.00 | 126 299.00 | | 105 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 385.00 | 501 413.00 | | 423 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 843.00 | 1 332 852.00 | | 1 344 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 876.00 | 192 673.00 | | 176 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 956.00 | 37 423.00 | 17 956.00 | 17 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 998.00 | 85 998.00 | | 85 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 741.00 | 62 232.00 | 206 421.00 | 308 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 323.00 | 140 323.00 | | 140 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 095.00 | 156 586.00 | 206 421.00 | 403 095.00 |