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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 656 424.00 | | 656 424.00 | 656 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 278.00 | 51 448.00 | 86 830.00 | 138 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 420.00 | 53 353.00 | 783 067.00 | 836 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 069.00 | 11 359.00 | 636 710.00 | 648 069.00 |
BZ Autres créances | 267 304.00 | | 267 304.00 | 267 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 834.00 | 92.00 | 29 742.00 | 29 834.00 |
CF Disponibilités | 397 129.00 | | 397 129.00 | 397 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 084.00 | 11 451.00 | 1 378 634.00 | 1 390 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 505.00 | 64 804.00 | 2 161 701.00 | 2 226 505.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 462.00 | | | 1 091 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 799.00 | | | 1 198 799.00 |
DP Provisions pour risques | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 424.00 | | | 154 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 121.00 | | | 329 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
EA Autres dettes | 95 552.00 | | | 95 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 984.00 | | | 831 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 701.00 | | | 2 161 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 984.00 | | | 831 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 650.00 | 731 397.00 | 2 372 047.00 | 1 640 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 650.00 | 731 397.00 | 2 372 047.00 | 1 640 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 734.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 515.00 | | | 2 430 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 678.00 | | | 2 324 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 366.00 | | 393 030.00 | 463 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 975.00 | 39 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 975.00 | 836 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 905.00 | | 360 424.00 | 297 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 892.00 | | 32 386.00 | 105 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 568.00 | | 220.00 | 59 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 619.00 | 26 734.00 | | 26 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 26 734.00 | | 24 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 963.00 | | 35 045.00 | 165 963.00 |
6T Sur comptes clients | 13 859.00 | | 2 500.00 | 13 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 435.00 | 92.00 | 435.00 | 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 294.00 | 92.00 | 2 935.00 | 14 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 257.00 | 92.00 | 37 980.00 | 180 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 033.00 | 137 033.00 | | 137 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 697.00 | | | 39 697.00 |
UX Autres créances clients | 636 318.00 | | | 636 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VI Groupe et associés | 189 402.00 | 189 402.00 | | 189 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 673.00 | | | 200 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 819.00 | 963 122.00 | 39 697.00 | 1 002 819.00 |
VW T.V.A. | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 984.00 | 831 984.00 | | 831 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 773.00 | | | 359 773.00 |
ST Autres comptes | 333 943.00 | | | 333 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 774.00 | | | 188 774.00 |
YT Sous‐traitance | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 162.00 | | | 326 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 167.00 | | | 144 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 886.00 | | | 907 886.00 |