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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 576.00 | 14 446.00 | 130.00 | 14 576.00 |
AH Fonds commercial | 656 424.00 | | 656 424.00 | 656 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 335.00 | 127 578.00 | 33 756.00 | 161 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 338.00 | 142 024.00 | 694 314.00 | 836 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 773.00 | 60 193.00 | 1 209 580.00 | 1 269 773.00 |
BZ Autres créances | 353 399.00 | | 353 399.00 | 353 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 252.00 | | 984 252.00 | 984 252.00 |
CF Disponibilités | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 018.00 | 60 193.00 | 2 711 825.00 | 2 772 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 356.00 | 202 217.00 | 3 406 138.00 | 3 608 356.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 708.00 | 1 304 081.00 | | 1 734 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 569.00 | 430 627.00 | | 290 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 777.00 | 1 736 208.00 | | 2 026 777.00 |
DP Provisions pour risques | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 129.00 | 875 000.00 | | 774 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 999.00 | 12 943.00 | | 14 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 052.00 | 136 548.00 | | 89 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 409.00 | 1 061 142.00 | | 347 409.00 |
EA Autres dettes | 28 951.00 | 11 940.00 | | 28 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 541.00 | 2 097 572.00 | | 1 254 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 138.00 | 3 958 600.00 | | 3 406 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 412.00 | 1 222 572.00 | | 480 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 105.00 | 1 021 329.00 | 2 536 433.00 | 1 515 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 105.00 | 1 021 328.00 | 2 536 433.00 | 1 515 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | 2 660.00 | | 4 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 116.00 | 128 858.00 | | 90 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 82.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 4 082.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -5 615.00 | | 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 555.00 | 92 556.00 | | 92 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 186.00 | 167 937.00 | | 105 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 414.00 | 4 245 784.00 | | 2 570 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 844.00 | 3 815 157.00 | | 2 279 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 569.00 | 430 627.00 | | 290 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 626.00 | | 18 712.00 | 817 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 000.00 | | | 671 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 623.00 | | 18 712.00 | 142 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 985.00 | 22 039.00 | | 119 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 2 341.00 | | 12 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 881.00 | 19 698.00 | | 107 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 820.00 | | | 124 820.00 |
6T Sur comptes clients | 66 661.00 | | 6 468.00 | 66 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 511.00 | | 28 318.00 | 88 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 331.00 | | 28 318.00 | 213 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 852.00 | 1 201 852.00 | | 1 201 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VB T. V. A. | 184 922.00 | 184 922.00 | | 184 922.00 |
VI Groupe et associés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VP Divers | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 322.00 | 113 322.00 | | 113 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 668.00 | 1 655 710.00 | 2 958.00 | 1 658 668.00 |
VW T.V.A. | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 412.00 | 480 412.00 | | 480 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 519.00 | 39 812.00 | | 20 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 206 146.00 | 1 023 231.00 | | 1 206 146.00 |
ST Autres comptes | 298 323.00 | 335 697.00 | | 298 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 995.00 | 286 694.00 | | 350 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111.00 | 36 386.00 | | 1 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137.00 | 30 629.00 | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 232.00 | 23 475.00 | | 6 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 751.00 | 63 287.00 | | 26 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 856 712.00 | 1 712 636.00 | | 1 856 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |