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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 576.00 | 12 105.00 | 2 471.00 | 14 576.00 |
AH Fonds commercial | 656 424.00 | | 656 424.00 | 656 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 623.00 | 107 881.00 | 34 743.00 | 142 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 626.00 | 119 985.00 | 697 641.00 | 817 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 088.00 | 66 661.00 | 459 427.00 | 526 088.00 |
BZ Autres créances | 204 034.00 | | 204 034.00 | 204 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 252.00 | 21 850.00 | 962 402.00 | 984 252.00 |
CF Disponibilités | 1 627 961.00 | | 1 627 961.00 | 1 627 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 470.00 | 88 511.00 | 3 260 959.00 | 3 349 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 096.00 | 208 496.00 | 3 958 600.00 | 4 167 096.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 081.00 | 1 214 596.00 | | 1 304 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 627.00 | 89 485.00 | | 430 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 208.00 | 1 305 581.00 | | 1 736 208.00 |
DP Provisions pour risques | 124 820.00 | 126 320.00 | | 124 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 820.00 | 126 320.00 | | 124 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 943.00 | 16 918.00 | | 12 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 548.00 | 58 968.00 | | 136 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 142.00 | 300 546.00 | | 1 061 142.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | 214 004.00 | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 572.00 | 590 436.00 | | 2 097 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 600.00 | 2 022 336.00 | | 3 958 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 572.00 | 590 436.00 | | 1 222 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 555 245.00 | 1 681 064.00 | 4 236 309.00 | 2 555 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 245.00 | 1 681 064.00 | 4 236 309.00 | 2 555 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 15 000.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | 15 000.00 | | 4 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 200.00 | 1 500.00 | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | 10 561.00 | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 618.00 | 4 439.00 | | -5 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 556.00 | 44 742.00 | | 92 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 937.00 | 33 853.00 | | 167 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 784.00 | 3 582 182.00 | | 4 245 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 157.00 | 3 492 697.00 | | 3 815 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 627.00 | 89 485.00 | | 430 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 749.00 | | 2 882.00 | 826 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 005.00 | 817 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 958.00 | | 671 000.00 | -8 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 958.00 | 12 005.00 | 142 623.00 | 8 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 042.00 | | | 662 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 704.00 | | 2 882.00 | 160 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 771.00 | 32 020.00 | 3 805.00 | 91 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 4 002.00 | -4 388.00 | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 055.00 | 28 018.00 | 8 193.00 | 88 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 320.00 | 126 320.00 | 127 820.00 | 126 320.00 |
6T Sur comptes clients | 51 661.00 | 66 661.00 | 51 661.00 | 51 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 661.00 | 88 511.00 | 51 661.00 | 51 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 981.00 | 214 831.00 | 179 481.00 | 177 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 664.00 | 771 664.00 | | 771 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 450 405.00 | 450 405.00 | | 450 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
VB T. V. A. | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VI Groupe et associés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |
VP Divers | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 215.00 | 737 257.00 | 2 958.00 | 740 215.00 |
VW T.V.A. | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 572.00 | 1 222 572.00 | | 1 222 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 812.00 | 104 536.00 | | 39 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 023 231.00 | 1 031 673.00 | | 1 023 231.00 |
ST Autres comptes | 335 697.00 | 425 225.00 | | 335 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 694.00 | 275 122.00 | | 286 694.00 |
YT Sous‐traitance | 36 386.00 | 15 909.00 | | 36 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 629.00 | 53 340.00 | | 30 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 475.00 | 15 711.00 | | 23 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 287.00 | 120 247.00 | | 63 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 712 636.00 | 1 801 271.00 | | 1 712 636.00 |