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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 045.00 | 222 376.00 | 124 669.00 | 347 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 584.00 | 104 338.00 | 126 245.00 | 230 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 407.00 | 326 715.00 | 252 692.00 | 579 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 889.00 | 90 637.00 | 791 251.00 | 881 889.00 |
BZ Autres créances | 140 042.00 | | 140 042.00 | 140 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 231 405.00 | | 231 405.00 | 231 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 009.00 | 90 637.00 | 1 308 371.00 | 1 399 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 417.00 | 417 353.00 | 1 561 064.00 | 1 978 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 441.00 | | | 402 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 042.00 | | | 246 042.00 |
DL TOTAL (I) | 758 484.00 | | | 758 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 341.00 | | | 423 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 841.00 | | | 269 841.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 579.00 | | | 802 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 064.00 | | | 1 561 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 157.00 | | | 769 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 009.00 | | | 408 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 989.00 | | | 405 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 644.00 | 119 472.00 | 20 401.00 | 227 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 644.00 | 119 472.00 | 20 401.00 | 227 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 341.00 | 423 341.00 | | 423 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
UX Autres créances clients | 881 383.00 | | | 881 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 229.00 | 29 806.00 | 33 423.00 | 63 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
VP Divers | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 842.00 | 269 842.00 | | 269 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 580.00 | 769 157.00 | 33 423.00 | 802 580.00 |