| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 871.00 | 204 620.00 | 69 250.00 | 273 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 434.00 | 145 840.00 | 74 593.00 | 220 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 084.00 | 350 461.00 | 145 622.00 | 496 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 800.00 | 50 115.00 | 1 976 685.00 | 2 026 800.00 |
BZ Autres créances | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
CF Disponibilités | 177 311.00 | | 177 311.00 | 177 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 076.00 | 50 115.00 | 3 104 961.00 | 3 155 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 160.00 | 400 576.00 | 3 250 584.00 | 3 651 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 307.00 | | | 566 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 494.00 | | | 158 494.00 |
DL TOTAL (I) | 834 801.00 | | | 834 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 323.00 | | | 679 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 860.00 | | | 147 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 477.00 | | | 1 116 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 114.00 | | | 447 114.00 |
EA Autres dettes | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 782.00 | | | 2 415 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 584.00 | | | 3 250 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 796.00 | | | 1 750 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 619.00 | | 17 698.00 | 597 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 233.00 | 496 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 233.00 | 494 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 841.00 | | 17 696.00 | 595 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 511.00 | 59 963.00 | 118 013.00 | 408 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 511.00 | 59 963.00 | 118 013.00 | 408 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 026 801.00 | 1 976 686.00 | 50 115.00 | 2 026 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 801.00 | 2 106 686.00 | 50 115.00 | 2 156 801.00 |