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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 660.00 | 312 656.00 | 190 004.00 | 502 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 756.00 | 191 932.00 | 62 823.00 | 254 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 195.00 | 504 589.00 | 254 606.00 | 759 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 312.00 | 92 553.00 | 2 349 759.00 | 2 442 312.00 |
BZ Autres créances | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 603.00 | | 610 603.00 | 610 603.00 |
CF Disponibilités | 152 373.00 | | 152 373.00 | 152 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 619.00 | 92 553.00 | 3 370 066.00 | 3 462 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 814.00 | 597 142.00 | 3 624 672.00 | 4 221 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 979.00 | | | 149 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 688 442.00 | | | 688 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 819.00 | | | -199 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
DL TOTAL (I) | 672 803.00 | | | 672 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 462.00 | | | 683 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 723.00 | | | 1 671 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 317.00 | | | 458 317.00 |
EA Autres dettes | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 869.00 | | | 2 951 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 672.00 | | | 3 624 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 910.00 | | | 2 374 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 925.00 | | 27 012.00 | 762 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 742.00 | 759 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 742.00 | 757 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 147.00 | | 27 012.00 | 761 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 602.00 | 106 501.00 | 30 514.00 | 428 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 602.00 | 106 501.00 | 30 514.00 | 428 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 723.00 | 1 671 723.00 | | 1 671 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 366.00 | 48 366.00 | 90 000.00 | 138 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 312.00 | 2 292 333.00 | 149 979.00 | 2 442 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 463.00 | 196 504.00 | 486 959.00 | 683 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 154.00 | | | 109 154.00 |
VP Divers | 172 524.00 | 172 524.00 | | 172 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 317.00 | 458 317.00 | | 458 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 178.00 | 2 476 199.00 | 149 979.00 | 2 626 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 869.00 | 2 374 910.00 | 576 959.00 | 2 951 869.00 |