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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 560.00 | 270 456.00 | 248 103.00 | 518 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 586.00 | 158 145.00 | 84 440.00 | 242 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 925.00 | 428 602.00 | 334 322.00 | 762 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 822.00 | 62 508.00 | 1 833 314.00 | 1 895 822.00 |
BZ Autres créances | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 846.00 | | 773 846.00 | 773 846.00 |
CF Disponibilités | 193 583.00 | | 193 583.00 | 193 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 543.00 | 62 508.00 | 3 026 034.00 | 3 088 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 468.00 | 491 110.00 | 3 360 357.00 | 3 851 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 644 801.00 | | | 644 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
DL TOTAL (I) | 956 047.00 | | | 956 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 616.00 | | | 792 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 347.00 | | | 239 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 859.00 | | | 891 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 486.00 | | | 480 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 310.00 | | | 2 404 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 357.00 | | | 3 360 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 478.00 | | | 1 655 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 084.00 | | 305 681.00 | 496 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 840.00 | 762 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 840.00 | 761 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 306.00 | | 305 681.00 | 494 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 461.00 | 96 779.00 | 18 638.00 | 350 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 461.00 | 96 779.00 | 18 638.00 | 350 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 859.00 | 891 859.00 | | 891 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 487.00 | 480 487.00 | | 480 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 348.00 | 239 348.00 | | 239 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 823.00 | 1 816 704.00 | 79 118.00 | 1 895 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 616.00 | 43 785.00 | 748 831.00 | 792 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 615.00 | 1 993 496.00 | 79 118.00 | 2 072 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 310.00 | 1 655 479.00 | 748 831.00 | 2 404 310.00 |