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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 874.00 | 286 711.00 | 106 163.00 | 392 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 965.00 | 121 799.00 | 81 165.00 | 202 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 618.00 | 408 511.00 | 189 107.00 | 597 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 645.00 | 25 057.00 | 1 652 587.00 | 1 677 645.00 |
BZ Autres créances | 213 057.00 | | 213 057.00 | 213 057.00 |
CF Disponibilités | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 850.00 | 25 057.00 | 2 023 792.00 | 2 048 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 469.00 | 433 568.00 | 2 212 900.00 | 2 646 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 089.00 | | | 562 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 218.00 | | | 64 218.00 |
DL TOTAL (I) | 736 307.00 | | | 736 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 234.00 | | | 1 157 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 427.00 | | | 276 427.00 |
EA Autres dettes | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 592.00 | | | 1 476 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 900.00 | | | 2 212 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 592.00 | | | 1 476 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 952.00 | | 96 762.00 | 559 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 095.00 | 597 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 095.00 | 595 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 174.00 | | 96 762.00 | 558 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 079.00 | 71 425.00 | 37 993.00 | 375 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 079.00 | 71 425.00 | 37 993.00 | 375 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 235.00 | 1 157 235.00 | | 1 157 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 427.00 | 276 427.00 | | 276 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 645.00 | 1 627 530.00 | 50 115.00 | 1 677 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 057.00 | 213 057.00 | | 213 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 840.00 | 1 889 725.00 | 50 115.00 | 1 939 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 593.00 | 1 476 593.00 | | 1 476 593.00 |