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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 146.00 | 249 770.00 | 100 376.00 | 350 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 026.00 | 125 308.00 | 82 717.00 | 208 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 951.00 | 375 079.00 | 184 872.00 | 559 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 512.00 | 53 942.00 | 1 139 570.00 | 1 193 512.00 |
BZ Autres créances | 174 725.00 | | 174 725.00 | 174 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 103 279.00 | | 103 279.00 | 103 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 672.00 | 53 942.00 | 1 572 729.00 | 1 626 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 624.00 | 429 021.00 | 1 757 602.00 | 2 186 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 484.00 | | | 488 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 604.00 | | | 173 604.00 |
DL TOTAL (I) | 772 089.00 | | | 772 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 337.00 | | | 635 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 211.00 | | | 240 211.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 513.00 | | | 985 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 602.00 | | | 1 757 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 003.00 | | | 973 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 408.00 | 77 838.00 | | 579 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 294.00 | 559 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 294.00 | 558 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 629.00 | 77 838.00 | | 577 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 715.00 | 101 193.00 | 52 829.00 | 326 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 715.00 | 101 193.00 | 52 829.00 | 326 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193 513.00 | 1 139 571.00 | 53 942.00 | 1 193 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 423.00 | 20 913.00 | 12 510.00 | 33 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
VP Divers | 174 725.00 | 174 725.00 | | 174 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 212.00 | 240 212.00 | | 240 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 830.00 | 1 346 888.00 | 59 342.00 | 1 400 830.00 |