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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 366.00 | 152.00 | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 23 103.00 | 11 847.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 458.00 | 86 500.00 | 61 957.00 | 148 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 429.00 | 109 970.00 | 75 458.00 | 185 429.00 |
BN En cours de production de biens | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 490.00 | 3 052.00 | 154 437.00 | 157 490.00 |
BZ Autres créances | 118 521.00 | 72 029.00 | 46 492.00 | 118 521.00 |
CF Disponibilités | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 662.00 | 75 081.00 | 336 580.00 | 411 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 091.00 | 185 052.00 | 412 039.00 | 597 091.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 545.00 | 67 051.00 | | 110 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | 43 494.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 145 802.00 | 143 545.00 | | 145 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 848.00 | 72 422.00 | | 52 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 921.00 | 79 028.00 | | 82 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 973.00 | 124 944.00 | | 125 973.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 237.00 | 277 396.00 | | 266 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 039.00 | 420 942.00 | | 412 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
FG Production vendue services | 961 992.00 | | 961 992.00 | 961 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 884.00 | | 988 884.00 | 988 884.00 |
FM Production stockée | | | 46 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 840.00 | 19 000.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 19 000.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 499.00 | | 1 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 8 187.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | 10 812.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 460.00 | 925 839.00 | | 1 058 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 203.00 | 882 344.00 | | 1 056 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256.00 | 43 494.00 | | 2 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 064.00 | 61 536.00 | | 102 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 223.00 | | | 181 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 689.00 | 28 225.00 | 7 943.00 | 89 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 495.00 | 28 052.00 | 7 943.00 | 89 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 848.00 | 36 793.00 | 16 055.00 | 52 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 975.00 | 125 975.00 | | 125 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 393.00 | 278 393.00 | | 278 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 958.00 | 247 903.00 | 16 055.00 | 263 958.00 |