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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 181.00 | 29 991.00 | 21 189.00 | 51 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 263.00 | 126 517.00 | 46 745.00 | 173 263.00 |
BF Prêts | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 366.00 | 264 952.00 | 87 413.00 | 352 366.00 |
BN En cours de production de biens | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 344.00 | | 330 344.00 | 330 344.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 598.00 | | 471 598.00 | 471 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 964.00 | 264 952.00 | 559 011.00 | 823 964.00 |
CU Autres participations | 125 001.00 | 107 924.00 | 17 077.00 | 125 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 554.00 | 112 802.00 | | 180 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 67 751.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 214 594.00 | 213 554.00 | | 214 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 097.00 | 41 074.00 | | 44 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 550.00 | 3 742.00 | | 3 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 999.00 | 7 768.00 | | 11 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 74 084.00 | | 106 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 741.00 | 125 437.00 | | 173 741.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 17 603.00 | | 4 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 417.00 | 269 711.00 | | 344 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 011.00 | 483 265.00 | | 559 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 536.00 | 25 285.00 | 793.00 | 132 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 017.00 | 25 285.00 | 793.00 | 132 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 742.00 | 173 742.00 | | 173 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 098.00 | 34 878.00 | 9 220.00 | 44 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 826.00 | 358 826.00 | | 358 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 727.00 | 358 826.00 | 901.00 | 359 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 418.00 | 323 198.00 | 9 220.00 | 332 418.00 |