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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 275.00 | 28 357.00 | 11 918.00 | 40 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 543.00 | 153 063.00 | 52 480.00 | 205 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 838.00 | 291 620.00 | 81 218.00 | 372 838.00 |
BN En cours de production de biens | 106 555.00 | | 106 555.00 | 106 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 155.00 | | 323 155.00 | 323 155.00 |
BZ Autres créances | 52 529.00 | | 52 529.00 | 52 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 619.00 | | 490 619.00 | 490 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 457.00 | 291 620.00 | 571 837.00 | 863 457.00 |
CU Autres participations | 125 001.00 | 109 681.00 | 15 320.00 | 125 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 844.00 | 181 594.00 | | 182 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 771.00 | 1 249.00 | | -185 771.00 |
DL TOTAL (I) | 30 072.00 | 215 844.00 | | 30 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 192.00 | 163 369.00 | | 252 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 3 409.00 | | 3 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 798.00 | 383.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 688.00 | 90 094.00 | | 107 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 373.00 | 152 264.00 | | 128 373.00 |
EA Autres dettes | 43 111.00 | 7 729.00 | | 43 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 764.00 | 417 251.00 | | 541 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 837.00 | 633 095.00 | | 571 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 865.00 | 21 441.00 | 20 367.00 | 180 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 346.00 | 21 441.00 | 20 367.00 | 180 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 374.00 | 128 374.00 | | 128 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 192.00 | 102 833.00 | 149 359.00 | 252 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 973.00 | 383 973.00 | | 383 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 973.00 | 383 973.00 | | 383 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 966.00 | 386 607.00 | 149 359.00 | 535 966.00 |