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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 946.00 | 38 578.00 | 45 368.00 | 83 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 222.00 | 47 875.00 | 21 347.00 | 69 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 562.00 | 87 831.00 | 126 730.00 | 214 562.00 |
BN En cours de production de biens | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BT Marchandises | 148 265.00 | 875.00 | 147 390.00 | 148 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 641.00 | 1 365.00 | 89 275.00 | 90 641.00 |
BZ Autres créances | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CF Disponibilités | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 115.00 | 2 240.00 | 297 874.00 | 300 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 678.00 | 90 072.00 | 424 605.00 | 514 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
DL TOTAL (I) | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 146.00 | | | 218 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 474.00 | | | 318 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 605.00 | | | 424 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 783.00 | | | 207 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 630.00 | 25 375.00 | 173.00 | 62 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 252.00 | 25 375.00 | 173.00 | 61 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 146.00 | 99 632.00 | 103 992.00 | 218 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 303.00 | | | 141 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 070.00 | | | 129 070.00 |
VP Divers | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 028.00 | 121 028.00 | | 121 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 474.00 | 199 960.00 | 103 992.00 | 318 474.00 |