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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 263.00 | 67 006.00 | 21 256.00 | 88 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 466.00 | 59 816.00 | 18 649.00 | 78 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 902.00 | 126 981.00 | 99 921.00 | 226 902.00 |
BN En cours de production de biens | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BT Marchandises | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 128.00 | 3 761.00 | 108 366.00 | 112 128.00 |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CF Disponibilités | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 131.00 | 3 761.00 | 298 369.00 | 302 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 033.00 | 130 742.00 | 398 290.00 | 529 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
DL TOTAL (I) | 174 393.00 | | | 174 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 897.00 | | | 223 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 290.00 | | | 398 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 220.00 | | | 158 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 637.00 | | 18 506.00 | 213 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241.00 | 226 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 166 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 464.00 | | 18 506.00 | 153 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 904.00 | 24 318.00 | 5 241.00 | 107 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 746.00 | 24 318.00 | 5 241.00 | 107 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 298.00 | 31 622.00 | 65 676.00 | 97 298.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 064.00 | 143 064.00 | | 143 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 897.00 | 158 221.00 | 65 676.00 | 223 897.00 |