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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 191.00 | 76 405.00 | 15 786.00 | 92 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 366.00 | 62 976.00 | 12 390.00 | 75 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 731.00 | 139 539.00 | 88 192.00 | 227 731.00 |
BN En cours de production de biens | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BT Marchandises | 196 895.00 | | 196 895.00 | 196 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 984.00 | 6 252.00 | 87 732.00 | 93 984.00 |
BZ Autres créances | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CF Disponibilités | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 324.00 | 6 252.00 | 373 072.00 | 379 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 056.00 | 145 791.00 | 461 264.00 | 607 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 393.00 | | | 152 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
DL TOTAL (I) | 207 059.00 | | | 207 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 506.00 | | | 142 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 205.00 | | | 254 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 264.00 | | | 461 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 254.00 | | | 216 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 903.00 | | 7 929.00 | 226 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 227 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 167 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 730.00 | | 7 929.00 | 166 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 981.00 | 19 658.00 | 7 100.00 | 126 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 823.00 | 19 658.00 | 7 100.00 | 126 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 506.00 | 104 556.00 | 37 950.00 | 142 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 205.00 | 216 255.00 | 37 950.00 | 254 205.00 |