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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 305.00 | 53 382.00 | 30 922.00 | 84 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 158.00 | 54 362.00 | 14 795.00 | 69 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 637.00 | 107 903.00 | 105 733.00 | 213 637.00 |
BN En cours de production de biens | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BT Marchandises | 192 129.00 | | 192 129.00 | 192 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 254.00 | 1 365.00 | 87 888.00 | 89 254.00 |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CF Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 033.00 | 1 365.00 | 329 667.00 | 331 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 670.00 | 109 269.00 | 435 400.00 | 544 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 595.00 | | | 195 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 696.00 | | | 319 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 400.00 | | | 435 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 397.00 | | | 222 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 562.00 | | 3 335.00 | 214 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 213 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 60 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 153 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 169.00 | | 3 335.00 | 153 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 832.00 | 24 332.00 | 4 260.00 | 87 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | 1 220.00 | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 454.00 | 24 332.00 | 3 040.00 | 86 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 591.00 | 90 591.00 | | 90 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 537.00 | 93 239.00 | 97 298.00 | 190 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
VP Divers | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 171.00 | 125 171.00 | | 125 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 696.00 | 222 398.00 | 97 298.00 | 319 696.00 |