| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 545.00 | 84 695.00 | 14 849.00 | 99 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 631.00 | 70 675.00 | 8 955.00 | 79 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 350.00 | 155 529.00 | 83 820.00 | 239 350.00 |
BN En cours de production de biens | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BT Marchandises | 227 274.00 | | 227 274.00 | 227 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 494.00 | 5 797.00 | 113 696.00 | 119 494.00 |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CF Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 343.00 | 5 797.00 | 388 545.00 | 394 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 693.00 | 161 327.00 | 472 366.00 | 633 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 059.00 | | | 185 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DL TOTAL (I) | 221 522.00 | | | 221 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 882.00 | | | 114 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 843.00 | | | 250 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 366.00 | | | 472 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 731.00 | | 13 495.00 | 227 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 876.00 | 239 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 876.00 | 179 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 558.00 | | 13 495.00 | 167 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 539.00 | 17 719.00 | 1 729.00 | 139 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 381.00 | 17 719.00 | 1 729.00 | 139 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 883.00 | 57 694.00 | 57 189.00 | 114 883.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 844.00 | 193 655.00 | 57 189.00 | 250 844.00 |