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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 182 383.00 | 464.00 | 173 181 919.00 | 173 182 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 545 344.00 | | 2 545 344.00 | 2 545 344.00 |
CF Disponibilités | 123 555.00 | | 123 555.00 | 123 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 780.00 | | 2 679 780.00 | 2 679 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 862 163.00 | 464.00 | 175 861 699.00 | 175 862 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 173 181 919.00 | | 173 181 919.00 | 173 181 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 492 410.00 | 162 492 410.00 | | 162 492 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 345 541.00 | 270 442.00 | | 345 541.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 6 565 266.00 | 5 138 376.00 | | 6 565 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 723.00 | 1 501 989.00 | | 1 798 723.00 |
DL TOTAL (I) | 171 201 943.00 | 169 403 220.00 | | 171 201 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 417.00 | 397.00 | | 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 417.00 | 397.00 | | 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 566.00 | 5 502 456.00 | | 4 401 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 205 066.00 | | 45 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 951.00 | 182 394.00 | | 203 951.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 339.00 | 5 889 916.00 | | 4 659 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 861 699.00 | 175 293 534.00 | | 175 861 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 702.00 | | 1 933 702.00 | 1 933 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 702.00 | | 1 933 702.00 | 1 933 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 748 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 586.00 | 3 227.00 | | 11 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 586.00 | 3 227.00 | | 11 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 339.00 | -3 227.00 | | -11 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 781.00 | 2 188.00 | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 128.00 | 2 834 665.00 | | 3 892 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 407.00 | 1 332 676.00 | | 2 093 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 723.00 | 1 501 989.00 | | 1 798 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 565 666.00 | | | 172 565 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 181 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 182 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 565 202.00 | | | 172 565 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397.00 | 20.00 | | 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | 20.00 | | 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VP Divers | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 951.00 | 203 951.00 | | 203 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 773.00 | 257 773.00 | | 257 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |