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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668 077.00 | | 3 668 077.00 | 3 668 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 647 803.00 | 417.00 | 259 647 387.00 | 259 647 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
BZ Autres créances | 7 821 475.00 | | 7 821 475.00 | 7 821 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 031 239.00 | | 8 031 239.00 | 8 031 239.00 |
CF Disponibilités | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 030 540.00 | | 16 030 540.00 | 16 030 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 678 343.00 | 417.00 | 275 677 927.00 | 275 678 343.00 |
CU Autres participations | 255 979 310.00 | | 255 979 310.00 | 255 979 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 721 690.00 | 162 492 410.00 | | 193 721 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 428 963.00 | 3.00 | | 36 428 963.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 175.00 | 694 175.00 | | 694 175.00 |
DH Report à nouveau | 12 349 621.00 | 12 489 313.00 | | 12 349 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 711 956.00 | -139 692.00 | | 8 711 956.00 |
DL TOTAL (I) | 251 906 405.00 | 175 536 209.00 | | 251 906 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 770.00 | 738.00 | | 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 770.00 | 738.00 | | 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 343 264.00 | 15 957 669.00 | | 23 343 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 637.00 | 33 186.00 | | 201 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 850.00 | 174 749.00 | | 225 850.00 |
EA Autres dettes | | 172 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 770 751.00 | 16 337 643.00 | | 23 770 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 677 927.00 | 191 874 590.00 | | 275 677 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 200 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 200 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 103 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 285 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 955 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 712 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 905 667.00 | 1 372 578.00 | | 10 905 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 711.00 | 1 512 269.00 | | 2 193 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 711 956.00 | -139 692.00 | | 8 711 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 310 050.00 | | 80 337 753.00 | 179 310 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 647 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 647 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 309 634.00 | | 80 337 753.00 | 179 309 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | | | 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 637.00 | 201 637.00 | | 201 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
UX Autres créances clients | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VB T. V. A. | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VC Groupe et associés | 7 779 477.00 | 7 779 477.00 | | 7 779 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 338 487.00 | 2 515 092.00 | 11 787 922.00 | 23 338 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 619 182.00 | | | 2 619 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 888 527.00 | 7 888 527.00 | | 7 888 527.00 |
VW T.V.A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 770 751.00 | 2 947 356.00 | 11 787 922.00 | 23 770 751.00 |