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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 182 382.00 | 464.00 | 173 181 919.00 | 173 182 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 894 273.00 | | 3 894 273.00 | 3 894 273.00 |
CF Disponibilités | 176 407.00 | | 176 407.00 | 176 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 392.00 | | 4 124 392.00 | 4 124 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 306 774.00 | 464.00 | 177 306 310.00 | 177 306 774.00 |
CU Autres participations | 173 181 919.00 | | 173 181 919.00 | 173 181 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 492 410.00 | 162 492 410.00 | | 162 492 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 477.00 | 345 541.00 | | 435 477.00 |
DG Autres réserves | | 3.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 274 052.00 | 6 565 266.00 | | 8 274 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560 981.00 | 1 798 723.00 | | 2 560 981.00 |
DL TOTAL (I) | 173 762 923.00 | 171 201 943.00 | | 173 762 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 425.00 | 417.00 | | 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 425.00 | 417.00 | | 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | 4 401 566.00 | | 3 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 45 412.00 | | 22 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 712.00 | 203 951.00 | | 220 712.00 |
EA Autres dettes | | 8 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 542 962.00 | 4 659 339.00 | | 3 542 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 306 310.00 | 175 861 699.00 | | 177 306 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 123 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 571 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 339.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 727.00 | 2 781.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 401.00 | 3 892 128.00 | | 3 855 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 420.00 | 2 093 406.00 | | 1 294 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560 981.00 | 1 798 723.00 | | 2 560 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 182 382.00 | | | 173 182 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 181 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 182 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 181 919.00 | | | 173 181 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464.00 | | | 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417.00 | 8.00 | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 8.00 | | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 501.00 | 106 501.00 | | 106 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 930.00 | 103 930.00 | | 103 930.00 |
UX Autres créances clients | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 000.00 | 1 100 000.00 | 2 200 000.00 | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 962.00 | 1 342 962.00 | 2 200 000.00 | 3 542 962.00 |