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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 395.00 | 68 871.00 | 3 523.00 | 72 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 529.00 | | 285 529.00 | 285 529.00 |
AP Constructions | 1 049 490.00 | 706 018.00 | 343 472.00 | 1 049 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 771 958.00 | 6 186 645.00 | 3 585 313.00 | 9 771 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 961.00 | 1 215 053.00 | 135 908.00 | 1 350 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 670 504.00 | 8 176 588.00 | 4 493 915.00 | 12 670 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 535.00 | 129 552.00 | 924 983.00 | 1 054 535.00 |
BN En cours de production de biens | 347 805.00 | | 347 805.00 | 347 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 029.00 | 17 908.00 | 287 121.00 | 305 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 854.00 | | 500 854.00 | 500 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 303 444.00 | 248 020.00 | 5 055 423.00 | 5 303 444.00 |
BZ Autres créances | 1 468 083.00 | | 1 468 083.00 | 1 468 083.00 |
CF Disponibilités | 983 789.00 | | 983 789.00 | 983 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 128.00 | | 70 128.00 | 70 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 033 669.00 | 395 480.00 | 9 638 188.00 | 10 033 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 704 173.00 | 8 572 069.00 | 14 132 104.00 | 22 704 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 589 151.00 | | | 4 589 151.00 |
DH Report à nouveau | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 560.00 | | | 1 446 560.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 745.00 | | | 6 457 745.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 177.00 | | | 2 967 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 596.00 | | | 1 148 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 954.00 | | | 293 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 995.00 | | | 2 040 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 965.00 | | | 1 076 965.00 |
EA Autres dettes | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 358.00 | | | 7 639 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 132 104.00 | | | 14 132 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 522.00 | | | 5 198 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 529 268.00 | 2 038 980.00 | 7 568 248.00 | 5 529 268.00 |
FD Production vendue biens | 19 144 807.00 | 2 936 625.00 | 22 081 432.00 | 19 144 807.00 |
FG Production vendue services | 86 201.00 | 11 433.00 | 97 634.00 | 86 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 760 276.00 | 4 987 039.00 | 29 747 315.00 | 24 760 276.00 |
FM Production stockée | | | -27 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 169 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 862 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 300 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 613 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 469 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 035 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 767.00 | | | 435 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 563 319.00 | | | 30 563 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 116 758.00 | | | 29 116 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 560.00 | | | 1 446 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 093.00 | 35 000.00 | 61 093.00 | 61 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 996.00 | 2 040 996.00 | | 2 040 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 875.00 | 440 875.00 | | 440 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 050.00 | 381 050.00 | | 381 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 549.00 | 90 000.00 | | 109 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 116 726.00 | | | 5 116 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 718.00 | | | 186 718.00 |
VB T. V. A. | 118 557.00 | | | 118 557.00 |
VC Groupe et associés | 212 577.00 | | | 212 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967 178.00 | 820 296.00 | 1 817 225.00 | 2 967 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 035.00 | 1 148 035.00 | | 1 148 035.00 |
VP Divers | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 863.00 | | | 1 034 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 205.00 | 6 931 656.00 | 19 549.00 | 6 951 205.00 |
VW T.V.A. | 171 326.00 | 171 326.00 | | 171 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 345 404.00 | 5 198 523.00 | 1 817 225.00 | 7 345 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |