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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 762.00 | 70 584.00 | 3 178.00 | 73 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
AP Constructions | 1 067 500.00 | 793 304.00 | 274 196.00 | 1 067 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 755 460.00 | 8 474 630.00 | 3 280 829.00 | 11 755 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 432.00 | 1 139 209.00 | 105 222.00 | 1 244 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 340 199.00 | 10 477 728.00 | 3 862 470.00 | 14 340 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 176.00 | 19 335.00 | 1 071 841.00 | 1 091 176.00 |
BN En cours de production de biens | 292 731.00 | | 292 731.00 | 292 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 596.00 | 14 803.00 | 405 793.00 | 420 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 862.00 | | 180 862.00 | 180 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 100.00 | 177 324.00 | 4 826 775.00 | 5 004 100.00 |
BZ Autres créances | 1 693 998.00 | | 1 693 998.00 | 1 693 998.00 |
CF Disponibilités | 437 678.00 | | 437 678.00 | 437 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186 766.00 | 211 462.00 | 8 975 304.00 | 9 186 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 526 966.00 | 10 689 191.00 | 12 837 774.00 | 23 526 966.00 |
CU Autres participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 452 133.00 | | | 5 452 133.00 |
DH Report à nouveau | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 329.00 | | | 798 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 672 496.00 | | | 6 672 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 171.00 | | | 2 175 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 679.00 | | | 631 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 498.00 | | | 282 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 413.00 | | | 2 058 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 207.00 | | | 951 207.00 |
EA Autres dettes | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 278.00 | | | 6 165 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 837 774.00 | | | 12 837 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 470 610.00 | | | 4 470 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 456 034.00 | 1 576 342.00 | 8 032 376.00 | 6 456 034.00 |
FD Production vendue biens | 18 746 095.00 | 2 832 926.00 | 21 579 021.00 | 18 746 095.00 |
FG Production vendue services | 107 432.00 | 12 178.00 | 119 611.00 | 107 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 309 562.00 | 4 421 447.00 | 29 731 009.00 | 25 309 562.00 |
FM Production stockée | | | 117 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 215 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 206 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 973 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 333.00 | |
GE Autres charges | | | 187 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 800 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 427.00 | | | 259 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 742 912.00 | | | 30 742 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 944 583.00 | | | 29 944 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 329.00 | | | 798 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 330.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 028.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 414.00 | 2 058 414.00 | | 2 058 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 483.00 | 311 483.00 | | 311 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 451.00 | 279 451.00 | | 279 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 826 869.00 | | 4 826 869.00 | 4 826 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 231.00 | | 177 231.00 | 177 231.00 |
VB T. V. A. | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
VC Groupe et associés | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 172.00 | 763 002.00 | 1 412 170.00 | 2 175 172.00 |
VI Groupe et associés | 631 679.00 | 631 679.00 | | 631 679.00 |
VP Divers | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 241.00 | | 1 271 241.00 | 1 271 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 623.00 | | 65 623.00 | 65 623.00 |
VW T.V.A. | 189 380.00 | 189 380.00 | | 189 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882 780.00 | 4 470 610.00 | 1 412 170.00 | 5 882 780.00 |