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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 577.00 | 74 840.00 | 737.00 | 75 577.00 |
AP Constructions | 1 134 408.00 | 910 101.00 | 224 307.00 | 1 134 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 126 512.00 | 10 241 340.00 | 1 885 171.00 | 12 126 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 875.00 | 1 152 380.00 | 95 494.00 | 1 247 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 816 539.00 | 12 378 663.00 | 2 437 876.00 | 14 816 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 246.00 | 72 760.00 | 1 316 486.00 | 1 389 246.00 |
BN En cours de production de biens | 312 503.00 | | 312 503.00 | 312 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 994.00 | 61 564.00 | 401 430.00 | 462 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 838.00 | 160 037.00 | 4 762 800.00 | 4 922 838.00 |
BZ Autres créances | 1 634 300.00 | | 1 634 300.00 | 1 634 300.00 |
CF Disponibilités | 1 917 689.00 | | 1 917 689.00 | 1 917 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 722 872.00 | 294 361.00 | 10 428 511.00 | 10 722 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 539 412.00 | 12 673 025.00 | 12 866 387.00 | 25 539 412.00 |
CU Autres participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 513 700.00 | | | 5 513 700.00 |
DH Report à nouveau | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 050.00 | | | 1 110 050.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 784.00 | | | 7 045 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 319.00 | | | 1 597 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 504.00 | | | 995 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 292.00 | | | 250 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 468.00 | | | 1 926 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 366.00 | | | 983 366.00 |
EA Autres dettes | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 820 603.00 | | | 5 820 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 387.00 | | | 12 866 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 812.00 | | | 4 483 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 759 346.00 | 1 301 152.00 | 10 060 498.00 | 8 759 346.00 |
FD Production vendue biens | 18 794 428.00 | 3 545 588.00 | 22 340 016.00 | 18 794 428.00 |
FG Production vendue services | 114 399.00 | 6 471.00 | 120 871.00 | 114 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 668 174.00 | 4 853 212.00 | 32 521 386.00 | 27 668 174.00 |
FM Production stockée | | | 8 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 860 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 964 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 681 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 251.00 | |
GE Autres charges | | | 185 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 670 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 190 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 006.00 | | | 146 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 685.00 | | | 377 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 328 387.00 | | | 33 328 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 218 336.00 | | | 32 218 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 050.00 | | | 1 110 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 469.00 | 1 926 469.00 | | 1 926 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 892.00 | 404 892.00 | | 404 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 698.00 | 269 698.00 | | 269 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 744 367.00 | 4 744 367.00 | | 4 744 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |
VB T. V. A. | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VC Groupe et associés | 659 399.00 | 659 399.00 | | 659 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 319.00 | 510 822.00 | 1 086 498.00 | 1 597 319.00 |
VI Groupe et associés | 995 504.00 | 995 504.00 | | 995 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 214.00 | 173 214.00 | | 173 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 708.00 | 891 708.00 | | 891 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749 989.00 | 6 640 441.00 | 109 549.00 | 6 749 989.00 |
VW T.V.A. | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 570 310.00 | 4 483 813.00 | 1 086 498.00 | 5 570 310.00 |