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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 127.00 | 78 283.00 | 7 843.00 | 86 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 233 093.00 | 964 475.00 | 268 618.00 | 1 233 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840 352.00 | 11 503 107.00 | 2 337 244.00 | 13 840 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 610.00 | 1 296 280.00 | 61 330.00 | 1 357 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
AX Avances et acomptes | 153 381.00 | | 153 381.00 | 153 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 901 166.00 | 13 842 147.00 | 3 059 019.00 | 16 901 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920 367.00 | 116 256.00 | 1 804 111.00 | 1 920 367.00 |
BN En cours de production de biens | 456 636.00 | | 456 636.00 | 456 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 545 398.00 | 91 644.00 | 453 754.00 | 545 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 468.00 | 178 919.00 | 5 749 548.00 | 5 928 468.00 |
BZ Autres créances | 2 849 801.00 | | 2 849 801.00 | 2 849 801.00 |
CF Disponibilités | 884 200.00 | | 884 200.00 | 884 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 654 357.00 | 386 819.00 | 12 267 537.00 | 12 654 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 555 523.00 | 14 228 966.00 | 15 326 556.00 | 29 555 523.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 523 751.00 | | | 5 523 751.00 |
DH Report à nouveau | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 074.00 | | | 1 404 074.00 |
DK Provisions réglementées | 132 777.00 | | | 132 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 482 636.00 | | | 7 482 636.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 923.00 | | | 1 961 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 952.00 | | | 1 045 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 607.00 | | | 242 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 447.00 | | | 3 122 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 872.00 | | | 1 345 872.00 |
EA Autres dettes | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 920.00 | | | 7 766 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 326 556.00 | | | 15 326 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 238 599.00 | | | 6 238 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 239 804.00 | 1 704 832.00 | 11 944 636.00 | 10 239 804.00 |
FD Production vendue biens | 20 596 395.00 | 3 305 554.00 | 23 901 949.00 | 20 596 395.00 |
FG Production vendue services | 52 138.00 | 76 371.00 | 128 509.00 | 52 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 888 338.00 | 5 086 757.00 | 35 975 095.00 | 30 888 338.00 |
FM Production stockée | | | 226 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 360 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 693 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 248 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 531.00 | |
GE Autres charges | | | 187 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 735 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 777.00 | | | 132 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 499.00 | | | 140 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 411.00 | | | -79 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 454.00 | | | 196 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 060.00 | | | 411 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 947 322.00 | | | 36 947 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 543 247.00 | | | 35 543 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 074.00 | | | 1 404 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 448.00 | 3 122 448.00 | | 3 122 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 418.00 | 572 418.00 | | 572 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 578.00 | 363 578.00 | | 363 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
UX Autres créances clients | 5 704 921.00 | 5 704 921.00 | | 5 704 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 547.00 | 223 547.00 | | 223 547.00 |
VB T. V. A. | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VC Groupe et associés | 855 178.00 | 855 178.00 | | 855 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 923.00 | 676 210.00 | 1 116 977.00 | 1 961 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 953.00 | 1 045 953.00 | | 1 045 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 637.00 | 180 637.00 | | 180 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 681.00 | 1 915 681.00 | | 1 915 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 957 305.00 | 8 847 757.00 | 109 549.00 | 8 957 305.00 |
VW T.V.A. | 229 240.00 | 229 240.00 | | 229 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 313.00 | 6 238 600.00 | 1 116 977.00 | 7 524 313.00 |