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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 662.00 | 73 940.00 | 722.00 | 74 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
AP Constructions | 1 071 360.00 | 855 351.00 | 216 009.00 | 1 071 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836 473.00 | 9 512 316.00 | 2 324 157.00 | 11 836 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 056.00 | 1 103 747.00 | 132 309.00 | 1 236 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 374 308.00 | 11 545 354.00 | 2 828 953.00 | 14 374 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 724.00 | 44 136.00 | 1 384 588.00 | 1 428 724.00 |
BN En cours de production de biens | 302 867.00 | | 302 867.00 | 302 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 843.00 | 49 808.00 | 414 035.00 | 463 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 350.00 | | 109 350.00 | 109 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530 324.00 | 157 166.00 | 4 373 158.00 | 4 530 324.00 |
BZ Autres créances | 1 252 167.00 | | 1 252 167.00 | 1 252 167.00 |
CF Disponibilités | 1 531 340.00 | | 1 531 340.00 | 1 531 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 670 170.00 | 251 110.00 | 9 419 060.00 | 9 670 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 044 479.00 | 11 796 464.00 | 12 248 014.00 | 24 044 479.00 |
CU Autres participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 650 462.00 | | | 5 650 462.00 |
DH Report à nouveau | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 237.00 | | | 1 063 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 733.00 | | | 7 135 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 006.00 | | | 1 802 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 482.00 | | | 439 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 086.00 | | | 210 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 521.00 | | | 1 722 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 043.00 | | | 896 043.00 |
EA Autres dettes | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 280.00 | | | 5 112 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 248 014.00 | | | 12 248 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 748 162.00 | | | 3 748 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 750 509.00 | 1 371 732.00 | 9 122 242.00 | 7 750 509.00 |
FD Production vendue biens | 18 558 099.00 | 3 171 584.00 | 21 729 684.00 | 18 558 099.00 |
FG Production vendue services | 88 033.00 | 6 210.00 | 94 244.00 | 88 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 396 643.00 | 4 549 527.00 | 30 946 170.00 | 26 396 643.00 |
FM Production stockée | | | 53 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 259 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 174 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 386 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 142.00 | |
GE Autres charges | | | 171 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 323 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 389 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 990.00 | | | 223 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 896.00 | | | 235 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 758 810.00 | | | 31 758 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 695 573.00 | | | 30 695 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 237.00 | | | 1 063 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 522.00 | 1 722 522.00 | | 1 722 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 694.00 | 361 694.00 | | 361 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 406.00 | 255 406.00 | | 255 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 351 854.00 | 4 351 854.00 | | 4 351 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |
VB T. V. A. | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
VC Groupe et associés | 290 447.00 | 290 447.00 | | 290 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 007.00 | 647 976.00 | 1 154 031.00 | 1 802 007.00 |
VI Groupe et associés | 439 483.00 | 439 483.00 | | 439 483.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 820.00 | 167 820.00 | | 167 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 999.00 | 885 999.00 | | 885 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 943 595.00 | 5 834 046.00 | 109 549.00 | 5 943 595.00 |
VW T.V.A. | 111 124.00 | 111 124.00 | | 111 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 194.00 | 3 748 163.00 | 1 154 031.00 | 4 902 194.00 |