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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 395.00 | 71 621.00 | 773.00 | 72 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
AP Constructions | 1 075 605.00 | 741 366.00 | 334 239.00 | 1 075 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 681 829.00 | 7 362 174.00 | 4 319 655.00 | 11 681 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 258.00 | 1 229 614.00 | 127 644.00 | 1 357 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 372 370.00 | 9 404 776.00 | 4 967 594.00 | 14 372 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008 262.00 | 11 314.00 | 996 948.00 | 1 008 262.00 |
BN En cours de production de biens | 235 321.00 | | 235 321.00 | 235 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 369.00 | 7 900.00 | 352 469.00 | 360 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 507.00 | | 110 507.00 | 110 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 874 993.00 | 201 408.00 | 4 673 584.00 | 4 874 993.00 |
BZ Autres créances | 1 745 910.00 | | 1 745 910.00 | 1 745 910.00 |
CF Disponibilités | 1 695 037.00 | | 1 695 037.00 | 1 695 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 105 404.00 | 220 622.00 | 9 884 781.00 | 10 105 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 477 775.00 | 9 625 399.00 | 14 852 375.00 | 24 477 775.00 |
CU Autres participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 035 712.00 | | | 5 035 712.00 |
DH Report à nouveau | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 421.00 | | | 1 216 421.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 166.00 | | | 6 674 166.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 174.00 | | | 3 000 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 360.00 | | | 1 463 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 260.00 | | | 218 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 087.00 | | | 2 320 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 033.00 | | | 1 058 033.00 |
EA Autres dettes | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 143 208.00 | | | 8 143 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 852 375.00 | | | 14 852 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 750 395.00 | | | 5 750 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 156 400.00 | 1 686 116.00 | 7 842 516.00 | 6 156 400.00 |
FD Production vendue biens | 20 136 668.00 | 3 064 810.00 | 23 201 479.00 | 20 136 668.00 |
FG Production vendue services | 88 967.00 | 4 480.00 | 93 448.00 | 88 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 382 036.00 | 4 755 408.00 | 31 137 445.00 | 26 382 036.00 |
FM Production stockée | | | -57 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 692 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 054 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 378 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 803.00 | |
GE Autres charges | | | 159 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 638 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 843.00 | | | 375 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172 873.00 | | | 32 172 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 956 452.00 | | | 30 956 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 421.00 | | | 1 216 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 109 549.00 | | 109 549.00 | 109 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 697 971.00 | 4 697 971.00 | | 4 697 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VB T. V. A. | 102 048.00 | 102 048.00 | | 102 048.00 |
VC Groupe et associés | 325 020.00 | 325 020.00 | | 325 020.00 |
VP Divers | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 988.00 | 1 154 988.00 | | 1 154 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685 170.00 | 6 575 621.00 | 109 549.00 | 6 685 170.00 |