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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 4 746.00 | 9 053.00 | 13 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 349.00 | 4 746.00 | 9 603.00 | 14 349.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 684.00 | | 230 684.00 | 230 684.00 |
BZ Autres créances | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CF Disponibilités | 244 020.00 | | 244 020.00 | 244 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 687.00 | | 534 687.00 | 534 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 036.00 | 4 746.00 | 544 290.00 | 549 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 151 169.00 | | | 151 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 099.00 | 151 769.00 | | 32 099.00 |
DL TOTAL (I) | 189 868.00 | 157 769.00 | | 189 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 246.00 | 12 145.00 | | 7 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 1 270.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 75 822.00 | | 83 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 145.00 | 102 328.00 | | 189 145.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 490.00 | 27 763.00 | | 73 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 422.00 | 219 327.00 | | 354 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 290.00 | 377 097.00 | | 544 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 422.00 | 213 831.00 | | 354 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 132.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 401.00 | | 7 948.00 | 6 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | 7 948.00 | 5 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018.00 | 2 728.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018.00 | 2 728.00 | | 2 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 230 684.00 | | | 230 684.00 |
VB T. V. A. | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 218.00 | 291 218.00 | | 291 218.00 |
VW T.V.A. | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 422.00 | 354 422.00 | | 354 422.00 |