| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 815.00 | 20 781.00 | 23 035.00 | 43 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 998.00 | 20 781.00 | 29 218.00 | 49 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 117.00 | | 353 117.00 | 353 117.00 |
BZ Autres créances | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CF Disponibilités | 407 292.00 | | 407 292.00 | 407 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 655.00 | | 799 655.00 | 799 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 653.00 | 20 781.00 | 828 873.00 | 849 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 58 317.00 | 33 268.00 | | 58 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 841.00 | 86 249.00 | | 116 841.00 |
DL TOTAL (I) | 181 757.00 | 126 117.00 | | 181 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 488.00 | 686.00 | | 7 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 951.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 973.00 | 71 047.00 | | 96 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 734.00 | 116 462.00 | | 259 734.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 100.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 381.00 | 97 078.00 | | 281 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 116.00 | 286 324.00 | | 647 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 873.00 | 412 440.00 | | 828 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 780.00 | 286 324.00 | | 643 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 434.00 | | 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 997.00 | | 7 667.00 | 42 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 49 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 43 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 945.00 | | 7 537.00 | 36 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 053.00 | | 131.00 | 6 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 358.00 | 9 088.00 | 666.00 | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 358.00 | 9 088.00 | 666.00 | 12 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 381.00 | 281 381.00 | | 281 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 353 117.00 | 353 117.00 | | 353 117.00 |
VB T. V. A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 666.00 | 3 331.00 | 3 335.00 | 6 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 545.00 | 398 545.00 | | 398 545.00 |
VW T.V.A. | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 116.00 | 643 780.00 | 3 335.00 | 647 116.00 |