| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 1 053.00 | 1 573.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 777.00 | 56 967.00 | 75 809.00 | 132 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 658.00 | 58 020.00 | 91 637.00 | 149 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 885.00 | | 1 050 885.00 | 1 050 885.00 |
BZ Autres créances | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
CF Disponibilités | 376 609.00 | | 376 609.00 | 376 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 497.00 | | 1 588 497.00 | 1 588 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 154.00 | 58 020.00 | 1 680 134.00 | 1 738 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880.00 | 6 000.00 | | 5 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 111 777.00 | 108 457.00 | | 111 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 981.00 | 235 171.00 | | 308 981.00 |
DL TOTAL (I) | 427 238.00 | 350 228.00 | | 427 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 259.00 | 2 034.00 | | 12 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 1 079.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 961.00 | 131 208.00 | | 800 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 366.00 | 259 697.00 | | 306 366.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | 6 883.00 | | 13 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 945.00 | 313 784.00 | | 118 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 895.00 | 714 686.00 | | 1 252 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 134.00 | 1 064 914.00 | | 1 680 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 190.00 | 714 686.00 | | 1 246 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 956.00 | | 93 966.00 | 61 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 264.00 | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 149 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 065.00 | | 79 712.00 | 53 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | 14 254.00 | 6 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 285.00 | 17 736.00 | | 40 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 875.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 107.00 | 16 860.00 | | 40 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 961.00 | 800 961.00 | | 800 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 945.00 | 118 945.00 | | 118 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 885.00 | 1 050 885.00 | | 1 050 885.00 |
VB T. V. A. | 119 905.00 | 119 905.00 | | 119 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 259.00 | 5 554.00 | 6 706.00 | 12 259.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 142.00 | 1 226 142.00 | | 1 226 142.00 |
VW T.V.A. | 188 904.00 | 188 904.00 | | 188 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 895.00 | 1 246 190.00 | 6 706.00 | 1 252 895.00 |