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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 945.00 | 12 358.00 | 24 587.00 | 36 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 997.00 | 12 358.00 | 30 639.00 | 42 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 547.00 | | 221 547.00 | 221 547.00 |
BZ Autres créances | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CF Disponibilités | 127 216.00 | | 127 216.00 | 127 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 801.00 | | 381 801.00 | 381 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 798.00 | 12 358.00 | 412 440.00 | 424 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 268.00 | 151 169.00 | | 33 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 249.00 | 32 099.00 | | 86 249.00 |
DL TOTAL (I) | 126 117.00 | 189 868.00 | | 126 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 7 246.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 749.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 047.00 | 83 430.00 | | 71 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 462.00 | 189 145.00 | | 116 462.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 362.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 078.00 | 73 490.00 | | 97 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 324.00 | 354 422.00 | | 286 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 440.00 | 544 290.00 | | 412 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 324.00 | 354 422.00 | | 286 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 367.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 349.00 | | 29 198.00 | 14 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 6 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 42 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | | 23 146.00 | 13 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 6 053.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746.00 | 7 612.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 7 612.00 | | 4 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 221 547.00 | 221 547.00 | | 221 547.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 638.00 | 260 638.00 | | 260 638.00 |
VW T.V.A. | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 072.00 | 286 072.00 | | 286 072.00 |