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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 626.00 | 178.00 | 2 449.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 065.00 | 40 107.00 | 12 958.00 | 53 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 956.00 | 40 285.00 | 21 671.00 | 61 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 409.00 | | 468 409.00 | 468 409.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CF Disponibilités | 503 480.00 | | 503 480.00 | 503 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 244.00 | | 1 043 244.00 | 1 043 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 199.00 | 40 285.00 | 1 064 914.00 | 1 105 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 108 457.00 | 88 457.00 | | 108 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 171.00 | 187 354.00 | | 235 171.00 |
DL TOTAL (I) | 350 228.00 | 282 411.00 | | 350 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034.00 | 8 087.00 | | 2 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 909.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 208.00 | 95 444.00 | | 131 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 697.00 | 305 799.00 | | 259 697.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 2 217.00 | | 6 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 784.00 | 200 926.00 | | 313 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 686.00 | 613 382.00 | | 714 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 914.00 | 895 793.00 | | 1 064 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 686.00 | 612 374.00 | | 714 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 413.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 706.00 | | 2 360.00 | 50 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 153.00 | 9 132.00 | | 31 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 153.00 | 8 954.00 | | 31 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 784.00 | 313 784.00 | | 313 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 468 409.00 | 468 409.00 | | 468 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586.00 | | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 027.00 | 546 027.00 | | 546 027.00 |
VW T.V.A. | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 686.00 | 714 686.00 | | 714 686.00 |