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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 706.00 | 31 153.00 | 19 553.00 | 50 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 004.00 | 31 153.00 | 25 851.00 | 57 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 642.00 | | 332 642.00 | 332 642.00 |
BZ Autres créances | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CF Disponibilités | 451 230.00 | | 451 230.00 | 451 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 942.00 | | 869 942.00 | 869 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 946.00 | 31 153.00 | 895 793.00 | 926 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 88 457.00 | 58 317.00 | | 88 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 354.00 | 116 841.00 | | 187 354.00 |
DL TOTAL (I) | 282 411.00 | 181 757.00 | | 282 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087.00 | 7 488.00 | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 1 110.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 444.00 | 96 973.00 | | 95 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 799.00 | 259 734.00 | | 305 799.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 430.00 | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 926.00 | 281 381.00 | | 200 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 382.00 | 647 116.00 | | 613 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 793.00 | 828 873.00 | | 895 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 374.00 | 643 780.00 | | 612 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 822.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 998.00 | | 7 006.00 | 49 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 815.00 | | 6 890.00 | 43 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183.00 | | 116.00 | 6 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 781.00 | 10 372.00 | | 20 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 781.00 | 10 372.00 | | 20 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 332 642.00 | 332 642.00 | | 332 642.00 |
VB T. V. A. | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674.00 | 6 667.00 | 1 007.00 | 7 674.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 010.00 | 425 010.00 | | 425 010.00 |
VW T.V.A. | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 382.00 | 612 374.00 | 1 007.00 | 613 382.00 |