| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 50 015.00 | 28 749.00 | 21 266.00 | 50 015.00 |
AP Constructions | 478 186.00 | 357 284.00 | 120 901.00 | 478 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 530.00 | 193 625.00 | 2 905.00 | 196 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 532.00 | 207 481.00 | 61 051.00 | 268 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 425.00 | 843 366.00 | 211 059.00 | 1 054 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BT Marchandises | 962 195.00 | 37 804.00 | 924 391.00 | 962 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 672.00 | 8 395.00 | 39 277.00 | 47 672.00 |
BZ Autres créances | 107 005.00 | 52 053.00 | 54 952.00 | 107 005.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 018.00 | 98 253.00 | 1 033 765.00 | 1 132 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 444.00 | 941 619.00 | 1 244 824.00 | 2 186 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 211 752.00 | 329 589.00 | | 211 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 072.00 | -117 836.00 | | -40 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 183.00 | | |
DL TOTAL (I) | 620 479.00 | 686 735.00 | | 620 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 482.00 | 65 087.00 | | 104 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 949.00 | 48 830.00 | | 49 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 101.00 | 411 948.00 | | 377 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 038.00 | 78 076.00 | | 81 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 116.00 | | |
EA Autres dettes | 11 772.00 | 66 696.00 | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 345.00 | 686 756.00 | | 624 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 824.00 | 1 398 505.00 | | 1 244 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 040.00 | 638 485.00 | | 610 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 370.00 | | 2 197 370.00 | 2 197 370.00 |
FG Production vendue services | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 088.00 | | 2 256 088.00 | 2 256 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | 370.00 | | 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 183.00 | 3 184.00 | | 26 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 920.00 | 3 554.00 | | 26 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 546.00 | 16 041.00 | | 26 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 796.00 | 68 094.00 | | 34 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 875.00 | -64 540.00 | | -7 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 833.00 | 2 482 216.00 | | 2 378 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 906.00 | 2 600 053.00 | | 2 418 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 072.00 | -117 836.00 | | -40 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 346.00 | | 7 324.00 | 1 057 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 242.00 | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 244.00 | 1 054 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 993 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 778.00 | | 4 489.00 | 990 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | | 2 835.00 | 11 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 013.00 | 6.00 | 25 013.00 | 25 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |