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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 50 015.00 | 28 749.00 | 21 266.00 | 50 015.00 |
AP Constructions | 304 233.00 | 249 670.00 | 54 563.00 | 304 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 893.00 | 100 344.00 | 2 549.00 | 102 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 762.00 | 168 793.00 | 31 968.00 | 200 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 863.00 | 575 414.00 | 112 448.00 | 687 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BT Marchandises | 970 769.00 | 1 277.00 | 969 492.00 | 970 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 033.00 | 2 541.00 | 233 491.00 | 236 033.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CF Disponibilités | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 677.00 | 3 819.00 | 1 401 858.00 | 1 405 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 540.00 | 579 234.00 | 1 514 306.00 | 2 093 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 336 647.00 | 231 008.00 | | 336 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 228.00 | 112 839.00 | | -8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 777 219.00 | 792 647.00 | | 777 219.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 057.00 | 213 501.00 | | 124 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 575.00 | 411 941.00 | | 487 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 556.00 | 112 357.00 | | 116 556.00 |
EA Autres dettes | 5 898.00 | 1 828.00 | | 5 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 087.00 | 775 380.00 | | 734 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 306.00 | 1 571 027.00 | | 1 514 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 349.00 | | 3 088 349.00 | 3 088 349.00 |
FG Production vendue services | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 770.00 | | 3 121 770.00 | 3 121 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 960.00 | 2 825 145.00 | | 3 146 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 188.00 | 2 712 306.00 | | 3 155 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 228.00 | 112 839.00 | | -8 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 575.00 | 487 575.00 | | 487 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 232 983.00 | 232 983.00 | | 232 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 057.00 | 123 008.00 | 1 049.00 | 124 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 114.00 | 273 964.00 | 5 150.00 | 279 114.00 |
VW T.V.A. | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 087.00 | 733 038.00 | 1 049.00 | 734 087.00 |