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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 50 015.00 | 28 749.00 | 21 266.00 | 50 015.00 |
AP Constructions | 304 233.00 | 240 034.00 | 64 199.00 | 304 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 450.00 | 99 142.00 | 2 307.00 | 101 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 071.00 | 152 835.00 | 44 236.00 | 197 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 728.00 | 548 618.00 | 134 110.00 | 682 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BT Marchandises | 884 141.00 | 3 870.00 | 880 270.00 | 884 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 070.00 | 6 539.00 | 326 530.00 | 333 070.00 |
BZ Autres créances | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CF Disponibilités | 179 358.00 | | 179 358.00 | 179 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 328.00 | 10 410.00 | 1 436 917.00 | 1 447 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 057.00 | 559 029.00 | 1 571 027.00 | 2 130 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 231 008.00 | 220 283.00 | | 231 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 839.00 | 17 924.00 | | 112 839.00 |
DL TOTAL (I) | 792 647.00 | 687 008.00 | | 792 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 501.00 | 223 876.00 | | 213 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 751.00 | 41 774.00 | | 35 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 941.00 | 397 065.00 | | 411 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 357.00 | 75 568.00 | | 112 357.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 708.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 380.00 | 738 991.00 | | 775 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 027.00 | 1 428 999.00 | | 1 571 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 725 490.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 473.00 | | 2 639 473.00 | 2 639 473.00 |
FG Production vendue services | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 300.00 | | 2 682 300.00 | 2 682 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 145.00 | 2 272 145.00 | | 2 825 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 306.00 | 2 254 221.00 | | 2 712 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 839.00 | 17 924.00 | | 112 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 942.00 | 411 942.00 | | 411 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 325 222.00 | 325 222.00 | | 325 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 501.00 | 89 444.00 | 124 057.00 | 213 501.00 |
VI Groupe et associés | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 061.00 | 375 113.00 | 9 948.00 | 385 061.00 |
VW T.V.A. | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 380.00 | 651 323.00 | 124 057.00 | 775 380.00 |