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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 072.00 | 1 652.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 50 015.00 | 28 749.00 | 21 266.00 | 50 015.00 |
AP Constructions | 410 947.00 | 307 283.00 | 103 664.00 | 410 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 450.00 | 96 636.00 | 4 813.00 | 101 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 445.00 | 121 734.00 | 71 710.00 | 193 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 651.00 | 580 608.00 | 208 043.00 | 788 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 792 101.00 | 4 056.00 | 788 044.00 | 792 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 490.00 | 4 532.00 | 99 957.00 | 104 490.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 543.00 | 8 589.00 | 938 954.00 | 947 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 195.00 | 589 197.00 | 1 146 997.00 | 1 736 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 236 555.00 | 171 679.00 | | 236 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 071.00 | 72 075.00 | | -9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 676 283.00 | 692 555.00 | | 676 283.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 314.00 | 14 308.00 | | 35 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 324.00 | 50 673.00 | | 47 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 936.00 | 463 080.00 | | 298 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 245.00 | 80 663.00 | | 85 245.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 5 729.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 713.00 | 614 455.00 | | 467 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 997.00 | 1 310 010.00 | | 1 146 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 838.00 | 605 157.00 | | 443 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 872.00 | | 2 324 872.00 | 2 324 872.00 |
FG Production vendue services | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 447.00 | | 2 357 447.00 | 2 357 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 395.00 | 5 193.00 | | 44 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 703.00 | 41 350.00 | | 10 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 098.00 | 54 876.00 | | 55 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 979.00 | 54 876.00 | | 43 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | -680.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 277.00 | 2 329 542.00 | | 2 429 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 348.00 | 2 257 467.00 | | 2 438 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 071.00 | 72 075.00 | | -9 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |