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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 314.00 | 410.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 50 015.00 | 28 749.00 | 21 266.00 | 50 015.00 |
AP Constructions | 410 947.00 | 319 267.00 | 91 680.00 | 410 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 450.00 | 98 005.00 | 3 444.00 | 101 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 156.00 | 137 194.00 | 57 961.00 | 195 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 362.00 | 610 663.00 | 179 698.00 | 790 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BT Marchandises | 826 363.00 | 2 145.00 | 824 218.00 | 826 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 193.00 | 6 914.00 | 96 279.00 | 103 193.00 |
BZ Autres créances | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
CF Disponibilités | 255 935.00 | | 255 935.00 | 255 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 360.00 | 9 059.00 | 1 249 301.00 | 1 258 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 723.00 | 619 723.00 | 1 428 999.00 | 2 048 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 220 283.00 | 236 555.00 | | 220 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 924.00 | -9 071.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 687 008.00 | 676 283.00 | | 687 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 876.00 | 35 314.00 | | 223 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 774.00 | 47 324.00 | | 41 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 065.00 | 298 936.00 | | 397 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 568.00 | 85 245.00 | | 75 568.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 892.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 991.00 | 467 713.00 | | 738 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 999.00 | 1 146 997.00 | | 1 428 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 490.00 | 443 838.00 | | 725 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 607.00 | | 2 208 607.00 | 2 208 607.00 |
FG Production vendue services | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 637.00 | | 2 252 637.00 | 2 252 637.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 395.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 145.00 | 2 429 277.00 | | 2 272 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 221.00 | 2 438 348.00 | | 2 254 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 924.00 | -9 071.00 | | 17 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 651.00 | | 1 711.00 | 788 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 859.00 | | 1 711.00 | 755 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 476.00 | 30 055.00 | | 556 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 1 241.00 | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 403.00 | 28 813.00 | | 554 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 065.00 | 397 065.00 | | 397 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 876.00 | 210 374.00 | 13 501.00 | 223 876.00 |
VI Groupe et associés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 540.00 | 166 308.00 | 13 231.00 | 179 540.00 |
VW T.V.A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 991.00 | 725 490.00 | 13 501.00 | 738 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |