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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 831.00 | 2 893.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | 50 015.00 | 28 749.00 | 21 266.00 | 50 015.00 |
AP Constructions | 438 866.00 | 328 717.00 | 110 148.00 | 438 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 530.00 | 188 351.00 | 2 179.00 | 190 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 961.00 | 127 263.00 | 52 697.00 | 179 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 167.00 | 698 045.00 | 194 121.00 | 892 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 936 349.00 | 5 258.00 | 931 091.00 | 936 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 544.00 | 5 065.00 | 49 478.00 | 54 544.00 |
BZ Autres créances | 58 417.00 | 10 703.00 | 47 714.00 | 58 417.00 |
CF Disponibilités | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 916.00 | 21 027.00 | 1 115 888.00 | 1 136 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 083.00 | 719 073.00 | 1 310 010.00 | 2 029 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 171 679.00 | 211 752.00 | | 171 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 075.00 | -40 072.00 | | 72 075.00 |
DL TOTAL (I) | 692 555.00 | 620 479.00 | | 692 555.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 308.00 | 104 482.00 | | 14 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 673.00 | 49 949.00 | | 50 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 080.00 | 377 101.00 | | 463 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 663.00 | 81 038.00 | | 80 663.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 11 772.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 455.00 | 624 345.00 | | 614 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 010.00 | 1 244 824.00 | | 1 310 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 610 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 523.00 | | 2 204 523.00 | 2 204 523.00 |
FG Production vendue services | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 703.00 | | 2 219 703.00 | 2 219 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | -4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193.00 | 736.00 | | 5 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 350.00 | 26 183.00 | | 41 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 876.00 | 26 920.00 | | 54 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 546.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 876.00 | -7 875.00 | | 54 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 542.00 | 2 378 833.00 | | 2 329 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 467.00 | 2 418 905.00 | | 2 257 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 075.00 | -40 072.00 | | 72 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 425.00 | | 5 164.00 | 1 054 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 422.00 | 892 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 093.00 | 26 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 329.00 | 859 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 960.00 | | 3 725.00 | 54 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 265.00 | | 1 439.00 | 993 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 233.00 | 22 102.00 | 167 422.00 | 819 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 093.00 | 831.00 | 32 093.00 | 32 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 140.00 | 21 271.00 | 135 329.00 | 787 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 080.00 | 463 080.00 | | 463 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
UX Autres créances clients | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 308.00 | 5 010.00 | 9 297.00 | 14 308.00 |
VI Groupe et associés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VP Divers | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 194.00 | 153 180.00 | 11 013.00 | 164 194.00 |
VW T.V.A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 455.00 | 605 157.00 | 9 297.00 | 614 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |