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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 816.00 | 114 880.00 | 6 935.00 | 121 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 789.00 | 318 191.00 | 290 598.00 | 608 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 212.00 | 438 197.00 | 300 014.00 | 738 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BZ Autres créances | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CF Disponibilités | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 796.00 | | 169 796.00 | 169 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 009.00 | 438 197.00 | 469 811.00 | 908 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 405.00 | -36 631.00 | | -38 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | -1 773.00 | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | -22 616.00 | -27 405.00 | | -22 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 258.00 | 402 080.00 | | 371 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 622.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 206.00 | 50 217.00 | | 55 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 452.00 | 65 275.00 | | 65 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 428.00 | 518 195.00 | | 492 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 811.00 | 490 790.00 | | 469 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 213.00 | | | 738 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 606.00 | | | 730 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 050.00 | 38 148.00 | | 400 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 1 023.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 948.00 | 37 125.00 | | 395 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UP Prêts | 1 489.00 | 604.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 918.00 | 30 836.00 | 134 415.00 | 368 918.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 988.00 | 23 696.00 | 1 292.00 | 24 988.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 428.00 | 154 346.00 | 134 415.00 | 492 428.00 |