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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 365.00 | 113 172.00 | 19 193.00 | 132 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 156.00 | 350 209.00 | 272 946.00 | 623 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 128.00 | 464 506.00 | 319 621.00 | 784 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 251.00 | | 220 251.00 | 220 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 379.00 | 464 506.00 | 539 872.00 | 1 004 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 616.00 | -38 405.00 | | -33 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | 4 788.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | -17 857.00 | -22 616.00 | | -17 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 467.00 | 371 257.00 | | 27 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 356.00 | 511.00 | | 392 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 097.00 | 55 206.00 | | 74 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 056.00 | 65 452.00 | | 58 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 730.00 | 492 428.00 | | 557 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 872.00 | 469 811.00 | | 539 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 245.00 | 154 341.00 | | 545 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 213.00 | | 55 083.00 | 738 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 167.00 | 784 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 26 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 167.00 | 755 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | 25 000.00 | 5 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 606.00 | | 30 083.00 | 730 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 198.00 | 35 383.00 | 9 073.00 | 438 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 125.00 | | 4 000.00 | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 073.00 | 35 383.00 | 5 073.00 | 433 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UP Prêts | 1 489.00 | 604.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 467.00 | 14 982.00 | 12 485.00 | 27 467.00 |
VI Groupe et associés | 392 357.00 | 392 357.00 | | 392 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 415.00 | | | 371 415.00 |
VP Divers | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 180.00 | 24 888.00 | 1 292.00 | 26 180.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 730.00 | 545 245.00 | 12 485.00 | 557 730.00 |