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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 365.00 | 116 385.00 | 15 980.00 | 132 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 190.00 | 381 849.00 | 253 340.00 | 635 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 162.00 | 499 359.00 | 296 802.00 | 796 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 871.00 | | 241 871.00 | 241 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 033.00 | 499 359.00 | 538 673.00 | 1 038 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 857.00 | -33 616.00 | | -28 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566.00 | 4 758.00 | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | -14 291.00 | -17 857.00 | | -14 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 236.00 | 27 467.00 | | 11 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 860.00 | 392 356.00 | | 364 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 245.00 | 74 097.00 | | 60 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 354.00 | 58 056.00 | | 77 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 753.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 965.00 | 557 730.00 | | 552 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 673.00 | 539 872.00 | | 538 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 965.00 | 545 245.00 | | 552 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 128.00 | | 12 034.00 | 784 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 522.00 | | 12 034.00 | 755 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 507.00 | 34 853.00 | | 464 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 382.00 | 34 853.00 | | 463 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
UP Prêts | 1 489.00 | 604.00 | 885.00 | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VI Groupe et associés | 364 860.00 | 364 860.00 | | 364 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 802.00 | 25 510.00 | 1 292.00 | 26 802.00 |
VW T.V.A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 965.00 | 552 965.00 | | 552 965.00 |