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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 453.00 | 129 517.00 | 15 936.00 | 145 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 327.00 | 474 473.00 | 186 853.00 | 661 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 199.00 | 605 116.00 | 242 082.00 | 847 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 114 135.00 | | 114 135.00 | 114 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 132.00 | | 224 132.00 | 224 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 331.00 | 605 116.00 | 466 214.00 | 1 071 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 543.00 | -24 012.00 | | 1 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 25 556.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 13 376.00 | 12 543.00 | | 13 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 652.00 | 11 830.00 | | 8 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 555.00 | 314 216.00 | | 224 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 223.00 | 48 861.00 | | 61 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 400.00 | 58 180.00 | | 78 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 006.00 | 37 026.00 | | 80 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 837.00 | 470 116.00 | | 452 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 214.00 | 482 660.00 | | 466 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 407.00 | 461 473.00 | | 447 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 924.00 | | 5 275.00 | 841 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 303.00 | | 4 545.00 | 813 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 730.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 336.00 | 35 781.00 | | 569 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 211.00 | 35 781.00 | | 568 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
UP Prêts | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 643.00 | 3 212.00 | 5 431.00 | 8 643.00 |
VI Groupe et associés | 224 556.00 | 224 556.00 | | 224 556.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 393.00 | 25 767.00 | 2 626.00 | 28 393.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 838.00 | 447 407.00 | 5 431.00 | 452 838.00 |