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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 108.00 | 125 277.00 | 19 831.00 | 145 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 327.00 | 442 933.00 | 218 393.00 | 661 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 924.00 | 569 336.00 | 272 587.00 | 841 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BZ Autres créances | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CF Disponibilités | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 072.00 | | 210 072.00 | 210 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 996.00 | 569 336.00 | 482 660.00 | 1 051 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 012.00 | -25 291.00 | | -24 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 556.00 | 1 279.00 | | 25 556.00 |
DL TOTAL (I) | 12 543.00 | -13 012.00 | | 12 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 830.00 | 15 027.00 | | 11 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 216.00 | 365 782.00 | | 314 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 861.00 | 53 589.00 | | 48 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 180.00 | 66 129.00 | | 58 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 026.00 | 35 899.00 | | 37 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 116.00 | 536 427.00 | | 470 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 660.00 | 523 415.00 | | 482 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 473.00 | 524 609.00 | | 461 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 072.00 | | 1 852.00 | 840 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 451.00 | | 1 852.00 | 811 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 062.00 | 36 274.00 | | 533 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 937.00 | 36 274.00 | | 531 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
UP Prêts | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 819.00 | 3 176.00 | 8 643.00 | 11 819.00 |
VI Groupe et associés | 314 216.00 | 314 216.00 | | 314 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VP Divers | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 389.00 | 53 493.00 | 1 896.00 | 55 389.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 116.00 | 461 473.00 | 8 643.00 | 470 116.00 |