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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 108.00 | 120 562.00 | 24 546.00 | 145 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 475.00 | 411 374.00 | 248 100.00 | 659 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 072.00 | 533 062.00 | 307 009.00 | 840 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 405.00 | | 216 405.00 | 216 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 477.00 | 533 062.00 | 523 415.00 | 1 056 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 291.00 | -28 857.00 | | -25 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 3 566.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | -13 012.00 | -14 291.00 | | -13 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 027.00 | 11 236.00 | | 15 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 782.00 | 364 860.00 | | 365 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | 60 245.00 | | 53 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 129.00 | 77 354.00 | | 66 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 899.00 | 39 268.00 | | 35 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 427.00 | 552 965.00 | | 536 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 415.00 | 538 673.00 | | 523 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 609.00 | 552 965.00 | | 524 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 674.00 | | 37 043.00 | 794 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 556.00 | | 37 028.00 | 767 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 15.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 360.00 | 33 702.00 | | 499 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 235.00 | 33 702.00 | | 498 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
UP Prêts | 1 489.00 | 604.00 | 885.00 | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 960.00 | 3 141.00 | 11 819.00 | 14 960.00 |
VI Groupe et associés | 365 782.00 | 365 782.00 | | 365 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 997.00 | 34 705.00 | 1 292.00 | 35 997.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 428.00 | 524 609.00 | 11 819.00 | 536 428.00 |