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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 499.00 | 1 536 265.00 | 125 234.00 | 1 661 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 505.00 | 133 763.00 | 70 743.00 | 204 505.00 |
AX Avances et acomptes | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 459.00 | 1 674 796.00 | 267 663.00 | 1 942 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
BP En cours de production de services | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 936.00 | 40 161.00 | 193 775.00 | 233 936.00 |
BZ Autres créances | 519 409.00 | | 519 409.00 | 519 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 359 979.00 | | 359 979.00 | 359 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 864.00 | 40 161.00 | 1 184 703.00 | 1 224 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 323.00 | 1 714 957.00 | 1 452 366.00 | 3 167 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 137 994.00 | 137 994.00 | | 137 994.00 |
DH Report à nouveau | -125 572.00 | -234 775.00 | | -125 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 126.00 | 109 202.00 | | 275 126.00 |
DL TOTAL (I) | 441 512.00 | 166 386.00 | | 441 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 929.00 | 9 473.00 | | 42 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 647.00 | 17 658.00 | | 43 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115.00 | 1 215.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 220.00 | 158 655.00 | | 174 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 950.00 | 585 326.00 | | 744 950.00 |
EA Autres dettes | 3 995.00 | 1 988.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 854.00 | 774 314.00 | | 1 010 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 366.00 | 940 700.00 | | 1 452 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 574.00 | | 945 267.00 | 1 089 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 463.00 | 1 910 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 463.00 | 1 866 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | 4 458.00 | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 779.00 | | 916 688.00 | 1 073 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 486.00 | | 24 121.00 | 15 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 500.00 | 778 374.00 | 78.00 | 896 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 4 458.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 190.00 | 773 915.00 | 78.00 | 896 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 425.00 | 8 041.00 | 17 305.00 | 49 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 425.00 | 8 041.00 | 17 305.00 | 49 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 425.00 | 8 041.00 | 17 305.00 | 49 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 041.00 | 17 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 389.00 | 262 389.00 | | 262 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 992.00 | 232 992.00 | | 232 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
UX Autres créances clients | 188 657.00 | | | 188 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VC Groupe et associés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 603.00 | 13 271.00 | 28 331.00 | 41 603.00 |
VI Groupe et associés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VP Divers | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 899.00 | | | 478 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 040.00 | 783 761.00 | 39 279.00 | 823 040.00 |
VW T.V.A. | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 739.00 | 981 408.00 | 28 331.00 | 1 009 739.00 |