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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AP Constructions | 65 046.00 | 24 263.00 | 40 783.00 | 65 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 754.00 | 1 774 550.00 | 469 205.00 | 2 243 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 893.00 | 201 665.00 | 35 229.00 | 236 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 090.00 | 2 000 787.00 | 573 303.00 | 2 574 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BP En cours de production de services | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 406.00 | 37 236.00 | 58 170.00 | 95 406.00 |
BZ Autres créances | 723 571.00 | | 723 571.00 | 723 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 618 853.00 | | 618 853.00 | 618 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 872.00 | 37 236.00 | 1 548 636.00 | 1 585 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 962.00 | 2 038 023.00 | 2 121 939.00 | 4 159 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 965.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 386 560.00 | 453 019.00 | | 386 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 833.00 | -55 424.00 | | 16 833.00 |
DL TOTAL (I) | 568 393.00 | 551 560.00 | | 568 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 395.00 | 853 228.00 | | 827 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 902.00 | 86 429.00 | | 16 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 839.00 | 97 953.00 | | 134 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 240.00 | 570 893.00 | | 571 240.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | 22 836.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 546.00 | 1 631 339.00 | | 1 553 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 939.00 | 2 182 899.00 | | 2 121 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 069.00 | | 116 385.00 | 2 507 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 28 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 363.00 | 2 574 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 057.00 | 2 545 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 366.00 | | 116 385.00 | 2 478 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 264.00 | 132 358.00 | 46 835.00 | 1 915 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 954.00 | 132 358.00 | 46 835.00 | 1 914 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 368.00 | | 132.00 | 37 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 368.00 | | 132.00 | 37 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 368.00 | | 132.00 | 37 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 012.00 | 279 012.00 | | 279 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
UX Autres créances clients | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 832.00 | 185 510.00 | 641 322.00 | 826 832.00 |
VI Groupe et associés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 726.00 | | | 118 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 094.00 | 709 094.00 | | 709 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 649.00 | 826 870.00 | 27 779.00 | 854 649.00 |
VW T.V.A. | 148 516.00 | 148 516.00 | | 148 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 546.00 | 912 224.00 | 641 322.00 | 1 553 546.00 |