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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AP Constructions | 57 333.00 | 10 604.00 | 46 730.00 | 57 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 077.00 | 1 612 150.00 | 472 926.00 | 2 085 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 639.00 | 166 211.00 | 76 428.00 | 242 639.00 |
AX Avances et acomptes | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 104.00 | 1 793 733.00 | 646 371.00 | 2 440 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
BP En cours de production de services | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 347.00 | 37 735.00 | 50 612.00 | 88 347.00 |
BZ Autres créances | 909 744.00 | | 909 744.00 | 909 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 133.00 | 37 735.00 | 1 194 398.00 | 1 232 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 236.00 | 1 831 467.00 | 1 840 769.00 | 3 672 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DG Autres réserves | 410 205.00 | 287 547.00 | | 410 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 814.00 | 122 658.00 | | 42 814.00 |
DL TOTAL (I) | 606 984.00 | 564 170.00 | | 606 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 859.00 | 153 937.00 | | 350 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 591.00 | 60 141.00 | | 93 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 452.00 | 1 115.00 | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 311.00 | 113 318.00 | | 112 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 571.00 | 741 182.00 | | 671 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 091.00 | | |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 233 785.00 | 1 082 438.00 | | 1 233 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 769.00 | 1 646 608.00 | | 1 840 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 730.00 | | 397 105.00 | 2 104 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 750.00 | 34 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 732.00 | 2 440 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 982.00 | 2 400 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 634.00 | | 396 694.00 | 2 057 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 328.00 | | 411.00 | 42 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 360.00 | 105 354.00 | 53 982.00 | 1 742 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 592.00 | 105 354.00 | 53 982.00 | 1 737 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 425.00 | 2 032.00 | 12 723.00 | 48 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 425.00 | 2 032.00 | 12 723.00 | 48 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 425.00 | 2 032.00 | 12 723.00 | 48 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 834.00 | 297 834.00 | | 297 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 506.00 | 153 506.00 | | 153 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
UX Autres créances clients | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VC Groupe et associés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 208.00 | 105 608.00 | 201 543.00 | 350 208.00 |
VI Groupe et associés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 172.00 | 893 172.00 | | 893 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 265.00 | 1 015 584.00 | 34 681.00 | 1 050 265.00 |
VW T.V.A. | 184 551.00 | 184 551.00 | | 184 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 333.00 | 983 734.00 | 201 543.00 | 1 228 333.00 |